乔口镇2019年1-11月财政预算执行情况和2020年度财政预算

长沙市望城区乔口镇2019年1－11月财政预算执行情况

一、2019年财政预算执行情况

2019年财政工作，在镇党委政府的坚强领导下，坚持以科学理财为理念，以增收节支为目标，深化财政体制改革，强化税收征管，调整优化支出结构，拓宽理财思路，全镇经济发展总体平衡，稳中有进，稳中向好，预算执行情况总体良好。

（一）财政收入：至2019年11月完成财政总收入16038.32万元，为年度预算12700万元的　126％。分项情况是：

1．一般预算税收完成2551万元，为年度预算1890万的135％。

2．一般公共预算收入实现9129.33万元，为年度预算9000万的101％。

3．政府性基金预算收入1401.15万元，为年度预算870万的161％。

4．财政往来专户收入完成2956.84万元，为年度预算940万的314％。

（二）财政支出：至2019年11月产生财政性支出15744.33万元（不含上解支出2551万元）。

（三）收支平衡情况：一般预算税收收入2551万元，一般预算补助收入9129.33万元，政府性基金预算收入1401.15万元，财政往来专户资金收入2956.84万元，上年结转57.78　万元，收入合计16096.1万元。一般公共预算支出　9129.33万元，政府性基金预算支出1401.15万元，财政往来专户资金支出2662.89万元，上解支出2551万元，支出合计15744.37万元，往来专户指标结余财政收回0.04万元，结余资金351.33万元，基本实现收支平衡。

2019年财政工作的主要特点：

1．注重财政增收，提高发展保障能力。2019年，镇财政根据自身实际和经济形势，认真分析税源结构，紧密对接税务分局，确保全年收入全面按时入库，通过深挖重点税源，协调征收，税收收入再上台阶，全年收入有望突破2923万元，为全年争取财税考核一类提供强有力的保障。

2．夯实财政基础，内部管理不断规范。一是本着“全面彻底、实事求是”的原则，积极做好资产专项清查工作，其中盘点固定资产2526个，涉及金额2936.67万元；清理应收应付往来资金233笔，涉及资金1901万元；清理大型公共基础设施建设项目22个，摸清了底子，厘清了债权债务，为2019年政府会计制度改革奠定了基础。二是积极做好省级星级财政所创建工作，历时半年时间对近两年的乡镇财政财务管理、资金监督管理、惠农补贴“一卡通”、村账乡代理和基础建设等五个方面工作进行了全面的清查和巩固，并顺利通过省市两级验收。三是突出财政资金事前、事中监督，切实做好扶贫、涉农等专项资金的监管及公示工作，积极做好“互联网＋监督”、“三公”经费上网和绩效评价等财务公开工作，使财务管理进一步制度化、合理化。

3．落实惠民政策，统筹社会事业发展。一是落实国家支农惠农政策，确保农民利益，共计发放耕地地力保护补贴资金、低保、五保和残疾人补贴资金等647.79万元。二是在各项社会事业上，财政支出向重点项目倾斜，建成日处理1000吨的污水处理厂两座，铺设第二污水处理厂配套管网3.9公里，完成黑臭水体整治，集镇治污体系逐渐形成；乔口公交首末站即将投入使用。农村基础设施加快完善，完成湛蓝路（乔朱线与红南公路连接线）和大垅围的兴隆公路的建设。

4．防控债务风险，筑牢资金安全防线。全面摸清镇村债务家底，通过积极争取上级政策和资金，逐笔消化沉积负债。整章建制，明确新增项目自筹资金比例，防止建设超过自身财力的自筹资金项目，严控新增预计负债。逐步推开项目建设绩效评价体系，用量化指标衡量建设项目的“性价比”，防止低效益、低质量的项目建设，把钱用在刀刃上，充分发挥财政资金的效益。

2019年财政预算执行情况总体良好，但也存在一些问题：一是财政包袱较重，收支矛盾进一步加大，财政保障范围不断扩大，刚性支出需求逐年增加，保工资、保运转、保稳定的压力越来越大；二是实行预决算信息公开以来，部门预算编制与执行的严谨性、规范性还有待加强，全镇行政事业单位增收节支意识还不明显。三是财政预算管理还需要进一步加强，统筹整合力度需要进一步加大，重分配、轻管理，重支出、轻绩效问题还不同程度存在，嵌入式监督需要进一步加强。

针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行，认真解决工作中存在的问题。

2020年度长沙市望城区乔口镇部门预算

第一部分 2020年度长沙市望城区乔口镇部门预算说明

一、乔口镇基本概况

1、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2、机构设置

我单位核定编制人数68人，其中行政编制人数36人，事业编制人数32人。2020年乔口镇一般公共预算财政拨款开支人数35人（行政人员），一般公共预算财政补助开支人数24人（事业人员），在职人员共计59人。

二、乔口镇预算单位构成

纳入2020年乔口镇预算编制范围的机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、村镇建设事务中心。

三、涉及机构改革部门情况

2020年乔口镇预算编制范围的机构改革情况：撤销司法所，其职能并入社会治安和应急管理办公室，撤销农技推广中心并入农业农村综合服务中心，文化综合服务中心并入政务服务中心，撤销水务管理站、计生服务所。

四、乔口镇收支总体情况

2020年乔口镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向村（社区）分配的转移支付等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数15686.3521万元，其中，一般公共预算拨款15096.3521万元，政府性基金预算拨款590万元。收入较去年增加5074.8521万元，主要是加大了镇村转移支付力度和基础设施建设投入。

（二）支出预算：2020年年初预算数15686.3521万元，其中，一般公共服务2189.3521万元，国防110万元，公共安全20万元，教育25万元，科学技术115万元，文化体育与传媒300万元，社会保障和就业520万元，医疗卫生与计划生育400万元，节能环保550万元，城乡社区5755万元，农林水5220万元，交通运输180万元，资源勘探信息等10万元，商业服务业等80万元，住房保障105万元，其他支出125万元。支出较去年增加5074.8521万元，主要是人员工资调增、对村转移支付加大和基础设施建设投入加大。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款和政府性基金预算收入15686.3521万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020初预算数为4818.3521万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为10868万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：大型修缮支出590万元，主要用于古镇的维修维护方面；基础设施支出10278万元，主要用于小城镇设施、公共设施等方面。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级、财政行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款580万元，比2019年预算减少50万元，下降7.9％。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为17.5万元，其中，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车运行费4万元）。为落实中央过紧日子和坚持厉行节约的有关精神，压减相关经费。2020年“三公”经费预算比2019年减少2.5万元。

3、一般性支出情况

2020预算公务接待费用13.5万元、会议费2万、日常办公费用362万元、车辆运行维护费用4万、办公楼维修维护费用220万元。

4、政府采购情况

2020年乔口政府采购预算总额1482万元，其中，工程类预算1400万元；货物类预算82万元；2020年无政府购买服务项目。

5、国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，我镇保有车辆2辆（机要通讯用车），单位价值100万专用设备一套（第二污水处理厂设备）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年度长沙市望城区乔口镇部门预算表（见附件）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

2020年财政工作计划

2020年我镇财政工作的总体思路是：稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美丽乡村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化、精细化管理水平，为建设“五个乔口”提供有力的财政保障。

为切实完成好2020年的财政工作任务，我们将着重抓好以下四个方面工作：

（1）立足实际，强化征管，确保目标任务。一是立足乔口渔都，积极争取项目和上级补助，拓宽招商引资思路；二是对本级税收实行“分类征收”、镇内基建项目税收做到应收尽收，加强对镇内的企业和工程建设项目的检查，防止税收流失；三是加强财政票据管理，以票管收，强化非税收入管理。

（2）立足资源，优化支出结构，培植新的财政增长点。一是继续加大对农业、水利、道路、生态等基础设施的投入，优化发展环境，拉动经济快速增长；二是加大对社会公益事业的投入，确保人员经费、维稳经费、计生经费到位，保障社会和谐发展；三是加强“四上”企业引进，增强龙头企业创税能力；四是精准打造乔口渔都，拉动个体民营经济发展；五是加大招商引资力度，继续对接岭南股份和长沙文和友，以“荷里乔江”和望城荷花虾乔口大市场为抓手，继续发展农村商贸业，休闲观光农业、生态旅游业。

（3）立足制度，深化财政改革，完善财政监督管理体系。一是加强预算管理，严格执行国库集中支付；二是加强财政财务管理，严格财经制度，提高财政资金的使用效益；三是加强财务监督，严肃财经纪律；四是加大专项资金的监督力度，确保资金专款专用；五是加强政府投资项目的绩效管理，确保资金社会效益。

（4）立足创建，狠抓队伍建设，塑造财政文明形象。严格遵循星级财政所标准，打造一支业务精通、作风优良、清正廉洁的财政干部队伍。大力倡导良好学风，不断提高干部的业务水平；转变服务观念，切实提高财政队伍的思想素质；加强廉政建设，倡导诚实守信、乐于奉献的工作作风，树立财税干部新形象。

各位代表，2020年财政工作任重而道远。让我们在镇党委政府的领导下，进一步解放思想，开拓进取，振奋精神，扎实工作，自觉接受人大代表监督，为实现2020年全镇经济社会发展目标，建设秀美的乔口渔都而砥砺奋进。

长沙市望城区乔口镇人民政府

2020年2月25日