长沙市望城区工务局2017年度部门决算

　　目录

　　第一部分  长沙市望城区工务局单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  长沙市望城区工务局2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  长沙市望城区工务局2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　长沙市望城区工务局主要职责为组织开展设计、施工、监理和项目管理服务外包及设备采购等招标工作，代表政府签订和履行与项目有关的合作协议。负责项目施工建设的全程跟踪、检查、管理、协调和监督，组织维护施工环境、工程阶段验收、竣工验收、投资核算、建档立案和资产移交工作。 

　　二、机构设置 

　　长沙市望城区工务局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，下设长沙市望城区代建项目服务中心一个二级机构。2017年望城区工务局实有事业编制9名，工人编制1名，二级机构事业编制3名。现有在职人员34人，包括11名在职在编工作人员，10名政府雇员，13名临聘人员。 

　　第二部分  长沙市望城区工务局2017年度部门决算表 

　　（附后） 

　　第三部分  长沙市望城区工务局2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　收入包括财政拨款（补助）收入和其他收入；支出包括基本支出和项目支出。本年收入36183.61万元，本年支出34363.88万元，年末结转和结余1819.73万元。 

　　由于望城区工务局今年大部分建设项目进入中后期，建设工程款项支付有所增加，对比2016年数据，本年收入增加78.53%，本年支出增加77.40%。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年决算数36183.61万元，其中，财政拨款（补助收入34610.66万元，占比95.65%；其他收入 1572.95万元，占比4.35%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年决算数34363.88万元，其中： 

　　1、基本支出：2017年决算数为374.2万元，占比1.09%；是指为保障单位机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　2、项目支出：2017年决算数为33989.68万元，占比98.91%；是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：政府性投资代建项目专项资金33989.68万元，主要用于本年度项目建设施工及工程前期建设。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入34610.66万元，对比2016年度决算数，增长346.95%。其中，一般公共预算财政拨款收入25230.81万元，同比增长226.67%；政府性基金预算财政拨款收入9379.85万元，同比增长46799.25%； 

　　2017年度财政拨款支出为32790.93万元。对比2016年度决算数，增长323.45%。其中，一般公共预算财政拨款支出25157.93万元，同比增长225.72%；政府性基金预算财政拨款支出7633万元，同比增长38065%。年末财政拨款结转和结余1819.73万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余72.88万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余1746.85万元。 

　　由于2017年度望城区工务局建设项目数量有所增加，对年初铺排的14个新建项目，5个续建项目以及其他收尾工程稳步推进，建设工程款项支付增多；为完成建设任务，单位新招录政府雇员5名，临聘人员5名。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为25157.93万元，其中基本支出365.5万元，项目支出24792.43万元。 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数25230.81万元，占本年支出的69.73%，与2016年度决算数比较，同比增长226.67%。主要用于支付代建工程项目施工款项及施工前期款项的支付，由于望城区工务局代建项目工期跨年度，2017年主要是支付建设项目的征拆、施工的款项。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于代建项目的建设工程款及建设前期费用共计24551.31万元，支付占比97.59%；用于机关日常运行、工作人员的养老、社保、住房公积金等的支付共计606.62万元，支付占比2.41%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　根据《长沙市望城区财政局关于批复2017年部门预算的通知》（望财预[2017]1号）文件批复，2017年度财政拨款支出总计525.63万元。本年财政拨款实际支出34610.66万元。实际支出增加34085.03万元，是因为我单位承担的政府性投资代建项目的建设这一特殊职能，代建项目工程资金的年初预算数未批复至望城区工务局。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为365.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.45%。其中人员经费348.48万元，工资福利支出315.04万元，对个人和家庭的补助33.44万元；公用经费17.02万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为8.09万元，由于望城区工务局参加了2016年车改，公车已全部上缴，本年产生的全部“三公”经费全部为公务接待费。 

　　根据年初预算批复，2017年度公务接待费15万元，实际支出减少6.91万元，其原因是望城区工务局在2017年度继续严格执行中央八项规定、六项禁令，厉行节约，严格控制支出，规范公务接待开支。 

　　对比2016年度，“三公”经费整体下降45.45%，其原因是望城区工务局为2016年度车改单位，公车已全部上缴，本年未产生公务用车运行及维护、公务用车购置费。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2017年度“三公”经费全部为公务接待费开支，全年开展公务接待126批次，接待人数928人左右。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2017年度政府性基金预算收入决算数9379.85万元，支出决算数7633万元，均为项目支出，用于土地开发支出、征拆支出、土地出让业务支出、廉租住房支出等方面。年末结转和结余1746.85万元。 

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明 

　　2017年度，望城区工务局紧紧围绕打造政府投资项目建设主力军的目标，狠抓队伍建设、狠抓流程规范，全面加大代建项目的建设、管理力度，按质、按量、按期完成了各项工作任务。 

　　对照2017年初部门整体绩效目标申报情况，本年度基本上达到预算绩效目标，按时、按质完成上级部门下达工作任务，有效保证了机关的正常运行；全面按进度实现2017年度新建项目的前期工作，部分建设工作；按进度完成14个新建项目、5个续建项目的建设施工和建设前期工作的任务。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出17.02万元，比2016 年减少11.8万元，降低69.33%，主要原因是2017年度单位未出现公务用车运行维护费、严格控制公务接待开支、会议开支等。 

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1417.56万元，其中：政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出1372.24万元、政府采购服务支出37.48万元。 

　　（三）国有资产占用情况。 

　　望城区工务局2016年12月底参加全区机关事业单位车改，公车已按要求进行上交，因手续不齐等问题，暂有2台公车未取得处置批复，公车保有量填列数为2台。 

　　第四部分  名词解释 

　　①、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　 ②、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　附件：长沙市望城区工务局2017年度部门决算表 

　　　　长沙市望城区工务局

　　2018年10月8日