望城区财政局2015年部门决算说明

　　一、决算单位构成 

　　望城区财政局是财政全额拨款的行政单位，内设办公室、综合规划科（法制办）、预算科（预算审核监督中心）、国库科、教科文科、行政政法科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、会计科、金融与债务科、财政监督检查室、预算绩效管理科、人事教育科、总工室等15个科室；下设农业综合开发办公室、非税收入管理局、统发工资中心、国库集中支付局、乡镇财政管理局、政府采购监督管理办公室、财政投资评审中心、中华函校望城函授站、国资局、财政信息中心10个二级机构（均未实行独立核算）。在职实有人数101人，其中：在职在编人数95人，政府雇员6人。离退休人员18人。 

　　二、部门职能职责 

　　（一）组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟订全区财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。  

　　（二）执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。  

　　（三）负责编制区本级年度预算草案并组织预算执行；汇编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人大常委会报告年度预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定全区经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，根据区人民政府授权，依法对各乡镇人民政府的预算执行情况实施监督。  

　　（四）承担政府非税收入管理责任，按规定管理政府性基金；管理财政票据，承担彩票监督管理工作。  

　　（五）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库资金管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施。  

　　（六）组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；负责产权交易、资产评估、国有资本营运管理。  

　　（七）承担控制社会集团购买力责任；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。  

　　（八）负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算；推行重点工程项目的报账管理；承担农业财务、财政支农有关专项资金和农业综合开发责任。执行社会保障资金的财务管理制度。  

　　（九）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理区政府内外债责任。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。  

　　（十）承担全区的会计管理责任；组织财会人员培训；指导和管理社会审计。   

　　（十一）监督财税方针政策、法律法规的执行情况。监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。  

　　（十二）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。  

　　三、部门收入支出决算总体情况 

　　2015年部门决算编报范围包括局机关及农业综合开发办公室、非税收入管理局等10家局属二级机构，无独立核算二级机构。收入为财政拨款（补助）收入；支出为保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。 

　　(一)收入决算，2015年决算数2741.76万元，全部为财政拨款收入。 

　　（二）支出决算，2015年决算数2741.76万元，其中： 

　　1、基本支出：2015年决算数为1869.88万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　2、项目支出：2015年决算数为871.88万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：其他政府性会议等会议支出专项120万元，主要用于人大政协两会、政府性会务等方面；财政监察评审专项36万元，主要用于财政监察评审工作等方面；信息大平台建设、支付系统维护专项226.85万元，主要用于财政支付系统、记账系统的采购和日常维护等方面；投资评审委托业务费专项274.52万元，主要用于政府投资性项目财政评审委托方面；专用票据购置专项214.51万元，主要用于非税、支付、采购等工作业务票据购置方面。 

　　四、部门“三公经费”支出决算情况 

　　望城区财政局2015年度“三公”经费支出决算为83.78万元。其中：公务接待费支出决算为51.73万元。国内国务接待批次95次，接待人数约1950人次；公务用车运行费支出决算为32.05万元，因公出国和公务用车购置支出无。经费来源为公共预算财政拨款。 

　　财政局2015年度“三公”经费支出决算较2014年度 93.31万元减少了9.53万元，同比减少10.21%，其中：公务接待费支出决算减少8.13万，同比减少13.58%，原因是严格执行中央八项规定，严格执行省、市、区各级财经纪律规定，进一步压缩接待费用；公务用车运行费支出决算减少1.4万元，同比减少4.18%，原因是1.搬入行政中心集中办公后，减少了公车使用次数；2.机关加强了对公务用车的管理，严格落实车辆回库制度，加强司机的节油意识，大幅度降低了车辆运行成本。 

　　五、政府采购情况 

　　严格按照望城区采管办印制的《政府采购法规制度选编》内的相关政策文件，凡在政府集中采购目录内及政府采购限额标准以上的严格按照政府采购程序予以采购。2015年度政府采购决算金额为56.55万元，其中：货物采购决算为24.75万元，服务采购决算为31.80万元，经费来源为公共预算财政拨款。 

望城区财政局

2016年9月19日