望城区财政局2017年部门预算说明

第一部分  部门概况

一、部门预算单位构成

望城区财政局是财政全额拨款的行政单位,负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作的政府职能部门,内设办公室、综合规划科(法制办)、预算科(预算审核监督中心)、国库科、教科文科、行政政法科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、会计科(行政审批科)、金融与债务科、财政监督检查室、预算绩效管理科、人事教育科、总工室等16个科室;下设农业综合开发办公室、非税收入管理局、统发工资中心、国库集中支付局、乡镇财政管理局、政府采购监督管理办公室、财政投资评审中心、中华函校望城函授站、国资局、财政信息中心10个二级机构。

二、部门人员构成

本单位总编制人数111人,在职实有人数110人,其中:在职在编人数104人,政府雇员6人。离退休人员19人。

三、主要职责

1、组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策,拟定全区财政政策、改革方案草案并监督执行;参与制订各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法;执行《企业财务通则》。

3、负责编制区本级年度区级预算草案并组织预算执行;汇编全区财政收支预算,汇总全区财政总决算;受区人民政府委托,向区人大常委会报告年度预算及执行情况,向区人大常委会报告决算;组织制定全区经费开支标准、定额草案,承担审核批复部门(单位)的年度预决算责任,根据区人民政府授权,依法对各乡镇人民政府的预算执行情况实施监督。

4、承担政府非税收入管理责任,按规定管理政府性基金;管理财政票据,承担彩票监督管理工作。

5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督本级国库业务,按规定开展国库资金管理工作;制定政府采购相关制度并监督实施。

6、管理行政事业单位国有资产,组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记;负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁;负责产权交易、资产评估、国有资本运营管理。

7、承担控制社会集团购买力责任;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

8、负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算;推行重点工程项目的报账管理;承担农业财务、财政支农有关专项资金和农业综合开发责任。执行社会保障资金的财务管理制度。

9、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;承担统一管理区政府内外债责任;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

10、承担全区的会计管理责任;组织财会人员培训;指导和管理社会审计。

11、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;监督执行会计规章制度,执行《企业会计准则》;监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

12、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明

财政局2017年部门预算编报范围包括局机关、财政局归口管理的财政国库业务、信息化建设等专项经费。2017年收支总预算3794.5万元,其中:本年收入3794.5万元;本年支出3794.5万元。

二、2017年收入预算情况说明

2017年收入预算数3794.5万元(详见表二),其中,财政拨款(财政补助收入)3794.5万元,占100%。

三、2017年收入预算情况说明

(一)全口径支出预算情况

2017年年初预算数3794.5万元,包括:1.基本支出:2017年年初预算数为1971.5万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1528.05万元,含基本工资津补贴、养老保险、社会保险、政府雇员经费等;商品和服务支出275万元,含办公费、水电费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费等;对个人和家庭的补助168.45万元,含退休人员补助、住房公积金、遗属遗孀补助等。2、项目支出1823万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:一般行政管理事务专项230万元,主要用于保障非税收入征收及非税专用票据成本、全区财务人员培训、乡财县管及村账乡管专项经费等方面;财政国库业务专项100万元,主要用于国库集中支付管理及代理机构考核、专用票据购置等方面;财政监察专项93万元,主要用于财政监督及绩效评价等方面;信息化建设专项600万元,主要用于全区网络系统维护及信息大平台建设、公务卡系统维护等方面;政府采购招标代理委托业务费200万元,主要用于投票中心委托中介机构审核经费、政府采购招投标代理服务费等方面;政府性投资项目评审及中介业务费600万,主要用于全区政府性投资项目预决算经费、投资评审委托中介业务费、投资评审中心的日常开支及人员经费等方面。

(二)一般公共预算支出预算情况

1.支出预算变化情况。2017年一般公共预算安排支出3794.5万元,比上年预算增加399.94万元,其中:基本支出1971.5万元,比上年增加386.94万元,主要是新增在职人员9人和根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资;项目支出1823万元,比上年增加13万元,主要新增财政监督及绩效评价专项13万用于加强预算绩效评价。

四、三公经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排三公经费预算合计90万元,比上年预算减少45万元公车运行维护费。其中:1.公务接待90万,与上年预算一致。2.公车运行维护费无。3.公务用车购置费和公务出国经费无。

六、机关运行经费预算

2017年局机关运行经费财政拨款预算275万元,比2016年预算金额252.5万元增加22.5万元。主要原因是2017年我局机关新招录、调入公务员,增加了公用经费基数。

七、政府采购情况预算 

2017年我局系统政府采购预算135万元。采购项目均为满足日常工作所需的一般商品和购买服务支出。 

八、名词解释  

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分  2017年部门预算报表

见附件

望城区财政局

2017年2月20日