望城区财政局2018年部门预算公开

　　望城区财政局2018年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟定全区财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 

　　2、执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。 

　　3、负责编制区本级年度区级预算草案并组织预算执行；汇编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人大常委会报告年度预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定全区经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，根据区人民政府授权，依法对各乡镇人民政府的预算执行情况实施监督。 

　　4、承担政府非税收入管理责任，按规定管理政府性基金；管理财政票据，承担彩票监督管理工作。 

　　5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库资金管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施。 

　　6、管理行政事业单位国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；负责产权交易、资产评估、国有资本运营管理。 

　　7、承担控制社会集团购买力责任；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。 

　　8、负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算；推行重点工程项目的报账管理；承担农业财务、财政支农有关专项资金和农业综合开发责任。执行社会保障资金的财务管理制度。 

　　9、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理区政府内外债责任；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。 

　　10、承担全区的会计管理责任；组织财会人员培训；指导和管理社会审计。 

　　11、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》；监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。 

　　12、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　（二）机构设置 

　　望城区财政局是财政全额拨款的行政单位，负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作的政府职能部门，内设办公室、综合规划科、预算科、国库科、教科文科、行政政法科、经建科、农业科、社会保障科、企业科、会计管理科、金融与债务科、财政监督检查室、预算绩效管理科、人事教育科、总工室等16个科室；下设非税收入管理局、乡镇财政管理局、国库集中支付核算局、国有资产管理局、统发工资中心、农业综合开发办公室、信息中心、政府采购监督管理办公室、财政预决算（投资）评审中心、财政结算中心等10个二级机构。 

　　本单位总编制人数111人，在职实有人数110人，其中：在职在编人数104人，政府雇员6人。离退休人员22人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2018年部门预算编制范围的只有财政局部门本级，没有下属二级预算单位。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算收入全部为一般公共预算收入，支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括财政局归口管理的财政国库业务、信息化建设等专项经费。 

　　（一）收入预算。2018年年初预算数3907.07万元，其中，一般公共预算拨款3907.07万元，收入较去年增加112.57万元。 

　　（二）支出预算。2018年年初预算数3907.07万元，一般公共服务3907.07万元，支出较去年增加112.57万元，主要是工资福利支出增加。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入3907.07万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出。2018年年初预算数为2077.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1841.52万元，含基本工资津补贴、养老保险、社会保险、政府雇员经费、住房公积金等；商品和服务支出172.8万元，含办公费、水电费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费等；对个人和家庭的补助62.75万元，含退休人员补助、遗属遗孀补助等。 

　　（二）项目支出。2018年年初预算数为1830万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：一般行政管理事务专项230万元（保障非税收入征收及非税专用票据成本100万元，全区财务人员培训、乡财县管及村账乡管专项经费等方面130万元）；财政国库集中支付专项100万元，主要用于国库集中支付管理及代理机构考核、专用票据购置等方面；财政监察专项250万元，主要用于全区财政监督及绩效评价等方面；信息化建设专项600万元，主要用于全区网络系统维护及信息大平台建设、公务卡系统维护等方面；政府采购招标代理委托业务费50万元，主要用于投票中心委托中介机构审核经费、政府采购招投标代理服务费等方面；政府性投资项目评审及中介业务费600万，主要用于全区政府性投资项目预决算经费、投资评审委托中介业务费、投资评审中心的日常开支及人员经费等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费。2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款172.8万元，比2017年预算275万元减少102.2万元，下降37 %。 

　　（二）“三公”经费预算。2018年“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费48万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。其中：公务接待48万，比上年预算减少42万元；公车运行维护费无；公务用车购置费和公务出国经费无。主要原因是精准编制了年初部门预算，严格按相关制度压缩了公务接待等费用。 

　　（三）政府采购情况。2018年政府采购预算总额351万元，其中，办公设备购置预算75万元，网络租赁预算15万元，信息网络及软件更新预算170万元，租车预算10万元，会议定点、培训、接待等预算78万元，纸张购置预算3万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

望城区财政局

2018年1月30日