望城区财政局2019年部门预算说明

第一部分:望城区财政局2019年部门预算说明 

一、部门基本概况  

1、职能职责  

2、机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出预算  

五、其他重要事项的情况说明  

1、机关运行经费  

2、“三公”经费预算  

3、政府采购情况  

4、国有资产占用情况 

5、预算绩效管理情况  

六、名词解释  

1、机关运行经费  

2、“三公”经费

第二部分:望城区财政局2019年度部门预算表  

1、部门收支总表 

2、部门收入总表 

3、部门支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出总表 

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类) 

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类) 

8、一般公共预算“三公”经费预算表 

9、政府性基金预算支出表 

10、2019年部门经济分类预算明细表 

11、2019年政府经济分类预算明细表 

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表 

第一部分:

望城区财政局2019年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责。 

(1)组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟定全区财政政策、改革方案草案并监督执行;参与制订各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 

(2)执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法;执行《企业财务通则》。 

(3)负责编制区本级年度预算草案并组织预算执行;汇编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算;受区人民政府委托，向区人大常委会报告年度预算及执行情况，向区人大常委会报告决算;组织制定全区经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门(单位)的年度预决算责任，根据区人民政府授权，依法对各乡镇人民政府的预算执行情况实施监督。 

(4)承担政府非税收入管理责任，按规定管理政府性基金;管理财政票据，承担彩票监督管理工作。 

(5)组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库资金管理工作;制定政府采购相关制度并监督实施。 

(6)管理行政事业单位国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记;负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁;负责产权交易、资产评估、国有资本运营管理。 

(7)负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算;推行重点工程项目的报账管理;承担农业财务、财政支农有关专项资金和农业综合开发责任;执行社会保障资金的财务管理制度。 

(8)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险;承担统一管理区政府内外债责任;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。 

(9)承担全区的会计管理责任;组织财会人员培训;指导和管理社会审计。 

(10)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》;监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。 

(11)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 

2、机构设置 

望城区财政局是财政全额拨款的行政单位，内设办公室、综合规划科(法制办)、预算科(预算审核监督中心)、国库科、教科文科、行政政法科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、会计科、金融与债务科、财政监督检查室、预算绩效管理科、人事教育科、总工室等16个科室;下设农业综合开发办公室、非税收入管理局、统发工资中心、国库集中支付局、乡镇财政管理局、政府采购监督管理办公室、财政投资评审中心、财政结算中心、国有资产管理局、财政信息中心10个二级机构(均未实行独立核算)。 

本单位总编制人数109人，在职实有人数115人，其中:在职在编人数109人(含纪检组2人)，政府雇员6人。离退休人员26人。 

二、部门预算单位构成 

纳入2019年部门预算编制范围的只有财政局部门本级，二级机构均未独立核算。

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入，支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括财政局归口管理的财政国库业务、信息化建设等专项经费。 

(一)收入预算，2019年年初预算数4185.6万元，其中，一般公共预算拨款4185.6万元，收入较去年增加278.53万元，主要是工资、奖金提高，人员经费支出增加250.95万元。 

(二)支出预算，2019年年初预算数4185.6万元，其中，一般公共服务4185.6万元，支出较去年增加278.53万元，主要是工资、奖金提高，人员经费支出增加250.95万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2019年一般公共预算拨款收入4185.6万元，具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2019年年初预算数为2355.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中:工资福利支出2079.8万元，含基本工资津补贴、养老保险、社会保险、政府雇员经费、住房公积金等;商品和服务支出177.6万元，含办公费、水电费、会议费、接待费、培训费、工会经费等;对个人和家庭的补助98.2万元，含退休人员补助、遗属遗孀补助、医疗费补助等。 

(二)项目支出:2019年年初预算数为1830万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:全区财政信息化建设及维护400万，包括国库集中支付系统电子化改革150万、财政系统维护150万、软件开发与设备购置100万;财政财务管理工作830万，包括预算绩效评价管理与财政监督检查200万、乡镇财政管理经费220万、社保基金定点存放采购代理费20万、政府采购招投标及检查工作15万、非税专用票据等业务费50万、国库集中支付代理机构考核50万、财务培训140万、其他财务管理工作135万;政府性投资项目评审及中介业务费600万，主要用于全区政府性投资项目预决算经费、投资评审委托中介业务费、投资评审中心的日常开支及人员经费等方面。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款177.6万元，比2018年预算172.8万元增加4.8万元，增加2.8%。 

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。其中:公务接待10万，比上年预算减少38万元;公车运行维护费无;公务用车购置费和公务出国经费无。主要原因是精准编制年初部门预算，严格按相关制度压缩公务接待等费用。 

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额410万元，其中:办公设备购置预算50万元;网络租赁预算17万元;非税收入征管系统开发预算20万;会议定点预算50万;国库集中支付电子化改革预算150万;纸张购置预算3万;社保基金定点存放、代理费预算20万;重点项目绩效评价预算100万等。 

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0套。预计2019年不会采购车辆及单位价值50万元以上通用设备。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年望城区财政局整体支出4185.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理;涉及公共项目绩效目标的项目0个。 

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分: 

望城区财政局2019年度部门预算表

1、部门收支总表 

2、部门收入总表 

3、部门支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出总表 

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类) 

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类) 

8、一般公共预算“三公”经费预算表 

9、政府性基金预算支出表 

10、2019年部门经济分类预算明细表 

11、2019年政府经济分类预算明细表 

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表(按绩效评价科设计表格)

望城区财政局

2019年1月30日