2020年望城区财政局部门预算说明

目 录

第一部分:望城区财政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职责职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明 

七、名词解释

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费

第二部分:望城区财政局2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

望城区财政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)组织贯彻执行国家财政法律、法规和方针政策，拟订全区财政政策、改革方案草案并监督执行;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法;执行《企业财务通则》。

(三)负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行;汇编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算;受区人民政府委托，向区人民代表大会报告年度预算及执行情况，向区人大常委会报告决算;组织拟订全区经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门(单位)的年度预决算责任，根据区人民政府授权，依法对各镇人民政府(街道办事处)的预算执行情况实施监督。

(四)负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理;管理财政票据，承担专项彩票公益金监督管理工作;承担全区财源培植和收入组织工作。

(五)组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库资金管理工作;拟订政府采购相关制度并监督实施。

(六)承担控制社会集团购买力责任;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(七)负责审核部门预算项目支出;对政府投资项目预决算进行评审;推行重点工程项目的报账管理;承担财政有关专项资金管理责任;执行社会保障资金的财务管理制度。

(八)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险;承担统一管理区政府内外债责任;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作;依法拟订区级政府债务管理制度和办法，防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，着力防控隐形债务风险。

(九)承担全区的会计管理责任;组织财会人员培训。

(十)监督财政方针政策、法律法规的执行情况;监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

(十一)依法推进预决算公开;组织实施区级财政支出绩效评估工作，拟订预算绩效管理的相关制度，组织指导区直预算部门开展预算绩效管理工作。

(十二)依法依规履行区级国有金融资本管理相关职责。

(十三)承担行政事业单位国有资产管理职责。

(十四)承办区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

望城区财政局是财政全额拨款的行政单位，内设办公室(人事教育科)、综合规划科(法制办)、预算科、国库科、行政文教科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、会计科(财政监督监察室)、预算绩效管理科、总工室、金融与债务科、税政科(财源建设管理办公室) 14个科室;下设财政事务中心、统发工资中心、国库集中支付核算中心、乡镇财政事务中心、财政投资评审中心、结算中心、财政信息中心7个二级机构(均未实行独立核算)。在职实有人数95人，其中:在职在编人数88人，政府雇员5人，区纪检组派驻2人。离退休人员33人。

二、部门预算单位构成

望城区财政局二级机构均未实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革中，区财政局划出农开办、财政监督检查室、国有资产管理局等3个机构，3个机构共调出在职人员10人，其中在职在编9人，政府雇员1人。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算收入全部为一般公共预算收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数4806.97万元，其中，一般公共预算拨款4806.97万元。收入较去年增加621.37万元，主要原因是:1、新增中小企业融资担保补贴专项800万元;2、2019年机构改革中本单位划出3个机构，人员经费和部门专项减少178万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数4806.97万元，其中，一般公共服务支出3844.16万元，社会保障和就业支出162.81万元，资源勘探信息等支出800万元。较上年增加621.37万元。主要原因是:1、新增中小企业融资担保补贴专项800万元;2、2019年机构改革中本单位划出3个机构，人员经费和部门专项减少178万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4806.97万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为2264.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为2542万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:全区财政信息化建设及维护预算数400万，包括国库集中支付系统电子化改革150万、财政系统维护150万、软件开发与设备购置100万;财政财务管理工作预算702万，包括预算绩效评价管理与财政监督检查200万、乡镇财政管理经费212万、政府采购招投标及检查工作20万、非税专用票据等业务费125万、国库集中支付代理机构考核50万、财务培训30万、其他财务管理工作65万;政府性投资项目评审及中介业务费预算数640万，主要用于全区政府性投资项目预决算经费、投资评审委托中介业务费、投资评审中心的日常开支及人员经费等方面;中小企业融资担保补贴预算数800万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款142.5万元，比2019年预算177.6万元减少35.1万元，下降19.76%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年10万元减少5万元，主要原因是落实上级压减一般性支出的政策精神。

(三)一般性支出情况

2020年望城区财政局会议费预算为0元。培训费预算为33万元，计划用于开展全区财务人员业务管理工作培训、在职干部赴外地培训等，预算明细为赴外地培训费用3万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费)，计划人数10人;各项业务管理工作等培训费用30万元(含租场费、住宿费、伙食费、授课费、打印费)，计划人数600人。差旅费预算3万元，计划用于外出调研、学习等，计划人数10人;我局无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

(四)政府采购情况

2020年政府采购预算数525万元，其中:办公设备购置90万元;网络租赁35万元;系统开发及维护费70万;国库集中支付电子化改革150万;重大事项第三方审计服务费40万;重点项目绩效评价140万等。

(五)政府购买服务情况

2020年政府购买服务预算数608万元，其中:系统软件维护服务130万;财政监督委托第三方检查服务40万;全区预算绩效评价委托服务140万;国库集中支付系统等系统建设服务150万;全区财政人员业务学习、培训服务100万;评审项目中介初审咨询服务40万等。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0套。预计2020年不会采购车辆及单位价值50万元以上通用设备。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年财政局整体支出预算数4806.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，未实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

望城区财政局2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

望城区财政局

2020年2月25日