长沙市望城区金融工作办公室2019年决算公开

2019年度长沙市望城区金融工作办公室部门决算

目录

第一部分长沙市望城区金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市望城区金融工作办公室概况

一、 部门职责

贯彻执行党和国家金融方针政策，为全区金融工作服务。负责小额贷款公司等地方金融机构的监管，推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市，打击非法集资，以及银行、保险和证券机构的协调联系等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。

长沙市望城区金融工作办公室是全额拨款的行政单位，属于一级预算单位，共有行政编制数8人，实有在职在编工作人员9人，政府雇员1人，临聘人员2人，无离退休人员。长沙市望城区金融工作办公室无内设机构。

(二)决算单位构成

长沙市望城区金融工作办公室只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市望城区金融工作办公室本级。

第二部分

    2019金融办决算公开附表（详见附表)

    第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计575.79万元。与2018年相比333.21，增加242.58万元，增长72.8%，主要是因为增加省市对我区金融机构的各项补助共计305.86万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计575.79万元，其中:财政拨款收入575.79万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计575.79万元，其中:基本支出209.93万元，占36.46%;项目支出365.86万元，占63.54%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计575.79万元，与2018年相比，增加242.58万元，增长72.8%，主要是因为增加省市对我区金融机构的各项补助共计305.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出575.79万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加242.58万元，增长72.8%，主要是因为增加省市对我区金融机构的各项补助共计305.86万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出575.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出238.61万元，占41.44%;社会保障和就业支出(类)支出10.57万元，占1.84%;卫生健康支出(类)支出5.69万元，占0.99%;金融支出(类)支出305.86万元，占53.12%;住房保障支出(类)支出15.06万元，占2.62%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为252.4万元，支出决算数为575.79万元，完成年初预算的228%，其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为192.4万元，支出决算为178.61万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是:将部分一般公共服务类支出调整到社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等类。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:将部分一般公共服务类支出调整到社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等类。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:将部分一般公共服务类支出调整到社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等类。

5、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为305.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增省市对我区金融机构各类补助305.86万元。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元，支出决算为15.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:将部分一般公共服务类支出调整到社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出209.93万元，其中:人员经费173.28万元，占基本支出的82.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费36.65万元，占基本支出的17.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为2.41万元，完成预算的17.21%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为0.16万元，完成预算的1.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位严控公务接待支出，与上年相比增加0.01万元，增长6.67%,增长的主要原因是:去年基数较小，导致今年增长波动较大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.25万元，完成预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位加强公务用车的管理，与上年相比增加1.08万元，增长92.3%,增长的主要原因是:去年基数较小，导致今年增长波动较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占6.64%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.25万元，占93.36%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组12个、来宾20人次，主要是营商环境会议等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.25万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.25万元，主要是公车油料和维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出178.61万元，比年初预算数减少13.79万元，降低7.72%。主要原因是:将部分机关运行经费支出调整到单位养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金等支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.25万元，其中:政府采购货物支出2.25万元。无小微企业合同。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于金融监管等工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度长沙市望城区金融工作办公室

部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

1、职能职责

贯彻执行党和国家金融方针政策，为全区金融工作服务。负责小额贷款公司等地方金融机构的监管，推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市，打击非法集资，以及银行、保险和证券机构的协调联系等。

2、机构设置

长沙市望城区金融工作办公室是全额拨款的行政单位，属于一级预算单位，共有行政编制数8人，实有在职在编工作人员8人，政府雇员1人，临聘人员2人，无离退休人员。

二、部门(单位)预算管理及执行情况

2019年一般公共预算拨款收入252.40万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为192.40万元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为60万元。其中:金融监管支出50万元，主要用于小额贷款公司等地方金融机构的监管，推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市，以及银行、保险和证券机构的协调联系等方面;打击非法集资支出10万元，主要用于非法集资的防范、打击、处置和宣传等方面。

2019年预算执行数为575.79万元，其中基本支出209.93万元，项目支出 365.86万元。项目支出执行数中超预算数的305.86万元为省市对我区企业的扶助资金。

三、部门(单位)资产管理情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、部门(单位)整体支出绩效目标及开展情况

2019年区金融办积极按照年初的绩效目标开展工作，至2019年底，全面完成既定目标。

五、部门(单位)整体支出绩效实现情况

1.积极推进信贷投放。至11月末，全区银行机构各项存款余额678亿元，比年初增加65.4亿元，同比增长11.8%。贷款余额576亿元，比年初增加89亿元，较年初增长17.6%。存贷款比例为84.1%。

2.积极服务平台公司融资。至11月末，平台公司融资到位资金121亿元，其中城投集团到位45.5亿元、望城经开区到位40.6亿元、水利投到位18.9亿元、高新区到位15.2亿元、文旅投到位1.01亿元。

3.牵头设立政府引导产业基金。牵头设立了产业发展基金，基金规模5亿元，首期第一批资金1.5亿元已于2019年9月4日募集到位，并于2019年9月6日取得中国基金业协会备案函。基金正式进入运营状态。基金第一批项目已投资4300万元到位;第二批拟投项目已明确，计划投入5000万元。

4.聚焦金融产业优质发展。一是引导金融机构合理布局。今年积极引进平安银行，引导其布点在紫鑫御湖湾，完善了以斑马湖为核心，沿高塘岭大道传统金融机构的集聚。二是推进金融后台中心建设。金融后台服务中心一期投入22亿多元，建成7栋23层(或24层)写字楼、1栋23层酒店(配套)和8栋29层公寓楼，约78万m2。写字楼建成并投入运营，公寓楼已投入使用。

5. 有力推进企业(挂牌)上市工作。一是做好培育和辅导企业上市工作。今年我区申报9家企业进入长沙市拟上市(挂牌)企业名单。申报5家企业进入湖南省上市后备企业资源库名单。组织联智桥隧、军信环保、马良数码、金旅环保、酷贝岛、绿建住工等企业参加省、市等各级上市专题培训6场。组织开展集中培训2场，对区内上市企业和已挂牌拟上市企业进行股权转让有关的税收及财政政策宣讲。二是积极协调解决企业上市有关问题。积极协调联智桥隧上市过程中的有关问题;协调解决长高房地产权证办理工作。牵头协调澳优乳业股权投资工作。三是完善扶持政策。《长沙市望城区推动制造业高质量发展的若干政策》(望政办发〔2019〕12号)中就企业上市扶持政策进行了修订，企业挂牌补助由80万元提高到100万元，企业上市补助及奖励由400万元提高到500万元。四是积极落实相关补助。落实省级涉农企业股改补助农业企业3家，金额90万元。落实省直接融资补助企业1家，金额50万元。落实市资本市场发展专项资金补助企业2家，金额70万元。五是开展实地走访，一对一上市辅导。实地走访军信环保、交通设计院、马良数码、华望科技、百悦商管和联智桥隧，就企业经营状况和上市意愿进行充分沟通，宣讲最新扶持政策，其中马良数码示范点的建设问题与教育局对接协调落实。

6.优化区域金融生态环境，严格防范和处置非法集资。一是广泛开展各类金融知识宣传。一是组织全区开展5月打非宣传月活动，印制打非宣传品3.8万份，通过各街镇和行业主监管部门发放到群众、企业手中;二是积极开展“进机关、进工厂、进学校、进家庭、进社区、进村庄”的防范非法集资日常宣传，综合运用标语、海报、视频、公开信等形式进行广泛宣传。二是打早打小，提前化解非法集资隐患。按照市对区考核要求，今年我区提前化解非法集资隐患6起，有效化解了非法集资隐患。三是全面展开风险排查。今年我区组织召开打击非法集资工作领导小组成员单位会议3次，组织全区干部培训1次，开展风险排查3次(防范地方性金融风险排查、养老领域非法集资风险排查和整治、非法集资广告咨询信息排查)，全面摸排全区金融风险，确保不发生系统性金融风险。今年我办开展小贷、融资性担保公司现场检查4次。

7.积极做好优化营商环境工作。一是针对区帮扶办交办的融资问题进行前期摸底，组织金融机构开展融资对接服务活动。我办于6月11日、6月12日、6月14日分别在望城高新区、望城经开区、望城商事服务中心举办了三场融资对接服务活动，区内17家银行分支机构分管对公业务副行长和16家中小企业负责人参加。通过座谈会、走访等形式搭建了银企交流平台、畅通银行信息，实实在在帮助中小微企业解决融资难题。二是印制和发放《中小微企业和普惠金融信贷手册》，共向区内实体企业发放1000本。三是认真办理企业家提出的有关融资有关问题。针对非公经济人士代表座谈会上提出的关于融资问题的意见和建议进行认真研究，同对与区内金融机构进行对接，了解我区金融机构对小微企业的信贷政策和信贷产品，有针对性地进行了回复，参会代表对回复结果表示满意。

社会满意度情况:根据年底绩效考核的现场测评情况，区金融办所服务的银行、保险、证券和地方性金融机构均对金融办的工作满意。

六、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

主要存在预算执行数与年初预算数偏差较大的问题，因2019年我办积极帮助区内企业申报各类财政性资金补助365.86万元。

(二)改进的方向和具体措施

后续我办将及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高部门整体支出资金管理水平和使用效益。

七、其它需要说明的情况

无。